砀山县四新中学2021年度部门决算

 

 

目  录

第一部分 砀山县四新中学概况

一、部门职责

本单位负责中小学幼儿园教育教学和教师培训等业务。

二、机构设置

本单位下设1所初中7所小学3个教学点11个幼儿园

第二部分砀山县四新中学2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 砀山县四新中学2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

第一部分 砀山县四新中学概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市、县教育工作的法律法规和方针政策，拟订学区教育工作并组织实施。

（二）实施中小学义务教育，促进基础教育发展。

（三）统筹管理辖区内基础教育（含学前教育）与社会力量办学等教育工作，配合进行教育督导与评估。

（四）统筹规划和指导辖区内中小学的课程设置和年度招生规模；按规定承担基础教育（含学前教育）阶段学校的设立、撤销、更名和调整的审核、报批工作。

（五）配合有关部门落实教育拨款、教育基建投资、教育收费及其管理的规定，监测辖区内教育经费的使用情况；参与我县义务教育经费保障机制改革和学生资助工作。

（六）做好辖区内教师管理工作，指导辖区内学校内部管理体制改革和教育教学改革；落实人事管理的有关政策规

（七）管理辖区内的学历教育及其招生考试工作。

（八）配合做好辖区内学校基础设施建设，落实安全教育工作。

（九）落实辖区内学校思想政治、德育、卫生与艺术教育及国防教育工作。

（十）做好辖区内教育基本信息统计、分析，教育技术装备管理、电化教育、教育系统信息化建设等方面的工作。

（十一）承办党委、政府、教育局交办的其他事项。

 

二、机构设置

从决算单位构成看，砀山县四新中学2021年度部门决算仅包括局（或部）本级决算，无其他下属单位决算。详细情况见下表：

 

序号	单位名称
1	砀山县四新中学本级

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 砀山县四新中学2021年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：砀山县四新中学				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,728.60	一、一般公共服务支出	35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1.00	二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事业收入	5	86.64	五、教育支出	39	2,642.12
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	173.13
	9		九、卫生健康支出	43
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45
	12		十二、农林水支出	46
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57	1.00
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	2,816.24	本年支出合计	61	2,816.24
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63
	30			64
总计	31	2,816.24	总计	65	2,816.24
注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

 

收入决算表

														公开02表
部门：					砀山县四新	中学								金额单位：万元
功能分类科目编码					科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入			经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
									小计	其中：教育收费
类	款		项		栏次	1	2	3	4	5		6	7	8
					合计	2,816.24	2,729.60		86.64	86.64
205					教育支出	2,642.12	2,555.48		86.64	86.64
20502					普通教育	2,642.12	2,555.48		86.64	86.64
2050201					学前教育	130.80	44.16		86.64	86.64
2050202					小学教育	1,515.82	1,515.82
2050203					初中教育	508.65	508.65
2050299					其他普通教育支出	486.85	486.85
208					社会保障和就业支出	173.13	173.13
20805					行政事业单位养老支出	173.13	173.13
2080505					机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.13	173.13
229					其他支出	1.00	1.00
22960					彩票公益金安排的支出	1.00	1.00
2296004					用于教育事业的彩票公益金支出	1.00	1.00
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

											公开03表
部门：					砀山县四新	中学					金额单位：万元
功能分类科目编码					科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
												类	款		项		栏次	1	2	3	4	5	6
																	合计	2,816.24	2,816.24
												205					教育支出	2,642.12	2,642.12
20502					普通教育	2,642.12	2,642.12
2050201					学前教育	130.80	130.80
2050202					小学教育	1,515.82	1,515.82
2050203					初中教育	508.65	508.65
2050299					其他普通教育支出	486.85	486.85
208					社会保障和就业支出	173.13	173.13
20805					行政事业单位养老支出	173.13	173.13
2080505					机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.13	173.13
229					其他支出	1.00	1.00
22960					彩票公益金安排的支出	1.00	1.00
2296004					用于教育事业的彩票公益金支出	1.00	1.00
注：本表反映单位本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

								公开04表
部门：砀山县四新中学								金额单位：万元
收     入			支     出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4		5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,728.60	一、一般公共服务支出	30
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.00	二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34	2,555.48	2,555.48
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	173.13	173.13
	9		九、卫生健康支出	38
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52	1.00		1.00
本年收入合计	24	2,729.60	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	2,729.60	2,728.60	1.00
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29	2,729.60	总计	58	2,729.60	2,728.60	1.00
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

								公开05表
部门：				砀山县四新中学				金额单位：万元
功能分类科目编码				科目名称	本年支出
					合计		基本支出		项目支出
										类	款	项		栏次	1		2		3
														合计	2,728.60		2,728.60
205				教育支出	2,555.48		2,555.48
20502				普通教育	2,555.48		2,555.48
2050201				学前教育	44.16		44.16
2050202				小学教育	1,515.82		1,515.82
2050203				初中教育	508.65		508.65
2050299				其他普通教育支出	486.85		486.85
208				社会保障和就业支出	173.13		173.13
20805				行政事业单位养老支出	173.13		173.13
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.13		173.13
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开06表
部门：	砀山县四新	中学					金额单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
									301	工资福利支出	1,836.12	302	商品和服务支出	455.68	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	549.90	30201	办公费	140.43	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	456.00	30202	印刷费	9.80	30702	国外债务付息
30103	奖金	459.53	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	110.26	30205	水费	10.87	310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.42	30206	电费	27.43	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	57.71	30207	邮电费	20.83	31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	14.88	31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	30.88	31006	大型修缮
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修(护)费	57.43	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	87.29	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	436.80	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费	7.43	30216	培训费	34.81	31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助	81.57	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	58.95	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	26.56	312	对企业补助
30309	奖励金	347.80	30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	22.79	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39999	其他支出
人员经费合计		2,272.93	公用经费合计					455.68
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：																						金额单位：万元
功能分类 科目编码			科目名称	年初结转和结余					本年收入					本年支出					年末结转和结余
				合计		基本支出结转		项目支出结转和结余	合计		基本支出		项目支出	合计		基本支出		项目支出	合计		基本支出结转		项目支出结转和结余
																							项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1		2		3	4		5		6	7		8		9	10		11		12	13
			合计	1.00		1.00			1.00		1.00		1.00	1.00				1.00
229			其他支出	1.00		1.00			1.00		1.00		1.00	1.00				1.00
22960			彩票公益金安排的支出	1.00		1.00			1.00		1.00		1.00	1.00				1.00
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出	1.00		1.00			1.00		1.00		1.00	1.00				1.00
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：                                                             金额单位：万元

功能分类 科目编码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

栏次

1

2

3

合计

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 说明：砀山县四新中学没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

 

第三部分 砀山县四新中学2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计2816.24万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计2816.24万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加112.11万元，增长4.14%，主要原因：一是是人员经费增加，二是事业收入增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2816.24万元，其中：财政拨款收入2729.6万元，占96.93%；事业收入86.64万元，占3.07%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2816.24万元，其中：基本支出2816.24万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计2728.6万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2728.6万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加104.92万元，增长3.99%，主要原因是人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2728.6万元，占本年支出的96.93%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加104.92万元，增长3.99%。主要原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2728.6万元，主要用于以下方面：教育支出2555.48万元，占93.66%;社会保障和就业支出173.13万元，占6.34%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1255.52万元，支出决算为2728.6万元，完成年初预算的217.33%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员经费中的一次性奖励、绩效工资未纳入年初预算；二是中小学义保经费未纳入年初预算。其中:基本支出2728.6万元，占100%；项目支出0万元，占100%。具体情况如下：

1. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）年初预算为0万元，支出决算为44.16万元，决算数大于预算数的主要原因是学前教育经费未纳入的年初预算；小学教育（项）年预算为594.48万元，支出决算为1515.82万元，完成年初预算的254.98%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费中的一次性奖励、绩效工资未纳入的年初预算；初中教育（项）年初预算为512.82万元，支出决算为508.65万元，完成年初预算的99.19%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。其他普通教育支出（项）年初预算为0，支出决算为486.85万元，决算数大于预算数的主要原因是该笔资金为中小学义保经费未纳入的年初预算。      

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为148.22万元，支出决算173.03万元，完成年初预算的116.74%。原因是养老保险支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出2728.6万元，其中：人员经费2272.93万元，主要包括:基本工资549.9万元、津贴补贴456万元、奖金459.53万元、绩效工资110.26万元、机关事业单位基本养老保险缴费115.42万元、职业年金缴费57.71万元、其他工资福利支出87.29万元、离休费7.43万元、生活补助81.57万元、奖励金347.8万元；公用经费455.68万元，主要包括：办公费140.43万元、印刷费9.8万元、水费10.87万元、电费27.43万元、邮电费20.83万元、物业管理费14.88万元、差旅费30.88万元、维修（护）费57.43万元、培训费34.81万元、公务接待劳务费58.95万元、工会经费26.56万元、其他商品和服务支出22.79万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入1万元，本年支出1万元，年末结转和结余0万元。

具体情况说明如下：

1.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于预算数的主要原因是年初没有安排该项预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度砀山县四新中学没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

砀山县四新中学为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，砀山县四新中学政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，砀山县四新中学共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，砀山县四新中学对2021年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，都是保运转费，没有需要进行预算绩效管理的项目。

组织开展了2021年度单位整体支出绩效自评。评价结果显示，我单位资金投入到位，财务管理规范，绩效目标全部完成，预算绩效管理工作开展较好。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

本单位没有县财政局批复绩效目标的项目，因此无相关内容。

3. 部门评价项目绩效评价结果。

砀山县四新中学是二级单位，因此无相关内容。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。